宾馆自2004年10月至2005年4月装修停业，故本年度营业时段为5月份—12月份，共计8个月。
一、 费用预算：本年度费用预计1,866,793元，具体情况如下：
（一）客房费用：791,378元
客房费用预算表
序号 项 目 金额 备 注
1 水电气费用 128,000 1-6栏项目变化幅度不大,其数值取其近几年均值.
2 办公费 3,000
3 洗涤费 35,000
4 地下室房租 15,000
5 差旅费 17,000
6 维修费 25,000 大楼新装修,维修项目相应减少,今年只估计基本维修项目(电梯、空调、供电、燃气及下水管道等).
7 客房低耗品 55,000 装修后客房数减少10间,但所用低耗品成本有所提高.
8 人员工资 513,378 详细情况见工资预算表
合 计 791,378.00
工资预算表
服务人员 工 程 保 安 保 洁 职 工 经 理 合 计
基本工资 月工资 600.00 810.00 660.00 500.00 2,141.12 2,500.00
工作月 10 12 8 10 10 12 10
人数 13 1 1 4 1 7 1
小 计 78,000.00 16,200.00 26,400.00 10,000.00 179,853.72 25,000.00 335,453.72
浮动工资 月均工资 150元
工作月 8
人数 13
小 计 15,600.00 15,600.00
夜班费 日工资 5.00 5.00 5.00
工作日 245日 245日 245日
人数 2 1 2
小 计 2,450.00 1,225.00 2,450.00 6,125.00
奖金 年均数 2,300.00 2,400.00 2,300.00 2,300.00 6,600.00 6,600.00
人数 13 2 4 2 7 1
小 计 29,900.00 4,800.00 9,200.00 4,600.00 46,200.00 6,600.00 101,300.00
工作餐 月金额 300.00 300.00 450.00 300.00 300.00 300.00 450.00 300.00
月数 10 8 4 10 10 8 4 10
人数 13 2 1 4 2 7 1
小 计 3,900.00 6,600.00 12,000.00 6,000..00 29,400.00 3,000.00 5,4900.00
合 计 513,378.72
(二)车队费用：330,415元
1、 车辆费用：
车辆费用预算表
序号 项 目 金 额
1 停车过路费 21,000
2 车辆修理费 90,000
3 养路费、保险费 15,000
4 车辆燃油费 80,000
合 计 206,000.00
2、司机工资福利：
司机工资福利预算表
项 目 4人合计金额 工作月 小 计 合 计
基本工资 3,976.25 12 47,715.00 47,715.00
员 工 餐 450×4=1,800.00 4 7,200.00 16,800.00
300×4=2,200.00 8 9,600.00
奖 金 6,600×4=26,400.00 26400.00 26400.00
公 里 奖 31,000.00 31,000.00
差 旅 费 2,500.00 2,500.00
合 计 124,415.00
(三)接待费用：预计本年接待费用430,000元
(四)还停业期间办事处借款共计315,000元
二、收入：
1、客房收入：装修后宾馆房间共计27间，其中3间为接待市领导用房，预计不对外出售。（可售房间为24间比装修前减少14间）
装修后房间价格，按照以前类似标准房间价格适当予以适当增加估算。（估算价格为实际房价——打折后的价格）
套间（2间）580元——相当于装修前商套原价
大标间、二人间、三人间、单人间（22间）380元——装修前标套的实际住房价
客房收入情况预计表
房间类型 数量 估算单价 运营天数 预计年收入100% 预计年收入80%
套 间 2 580元 245 284200 227360
大标间 2 380元 186200 148960
二人间 10 931000 744800
三人间 2 186200 148960
单人间 8 744800 595840
合 计 24 2332400 1865920
2、 餐厅承包费40万
3、 理发室承包费4万
4、 商品部承包费6.7万
年总收入约为237.3万
三、税金：(147213元)
237.3万×5.5%=130515元
50.6万×33%=16698元
四、利润:35.89万元
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